ストキャスティクスのダイバージェンスの使い方とトレード手法を解説

ストキャスティクスのダイバージェンスは、有効な逆張り手法として世界中のトレーダーに利用されています。一方で相場環境を正しく分析できていないと、ダマシばかりの使えない指標へと180度変わります。

この記事では、ストキャスティクスの基本を押さえた後でダイバージェンスが発生した事例やFXでの取引例を解説します。逆張り手法の勝率を高めるため、ぜひ参考にしてください。

ストキャスティクスのダイバージェンスは、相場の転換を予想するために用いられるテクニカル指標です。ストキャスティクスは相場の過熱感（買われ過ぎ/売られ過ぎ）をグラフ化し、ダイバージェンスには相場の弱気な心理状態が表れます。

実際のトレードではトレンド転換の予測精度を高めるため、チャートとストキャスティクスを照らし合わせながらダイバージェンスの発生を待ちます。

ストキャスティクスの買われ過ぎ（80％以上）/ 売られ過ぎ（20％以下）から発生したダーバージェンスはトレーダーの多くが意識する強いシグナルになります。

ストキャスティクスのダイバージェンスは、上昇/下降するレートの更新幅が減少した場合に発生します。ダイバージェンスは上昇トレンドであれば、さらに上値を買い上げるモメンタムの低下や相場に参加するトレーダーの減少を示します。

その結果、高値・終値の更新幅が小さくなったり更新期間が増加して「そろそろ売りに転じるのでは？」といった市場の弱気な心理状態がチャートに表れ始めます。

オシレーター系インジケーターの特徴は、逆張りのシグナルとして使えることです。ダイバージェンスをエントリーの根拠にすることで、トレードの勝率を高められるでしょう。

ストキャスティクスが主要なテクニカル指標であることも、逆張りの有効性に大きく寄与します。買われ過ぎ/売られ過ぎの価格帯を起点にしたダイバージェンスが発生した場合、世界中のトレーダーと同じシグナルを見ています。

「ストキャスティクスのダイバージェンスは逆張りに使用する」という共通認識があるため、新規注文が入りやすくチャートが反転する力が働きやすくなります。

有効性を高めるためにも、パラメーターの％K、％D、Slow％Dは標準的な設定で使用した方がよいでしょう。詳細な設定については後述の「ストキャスティクスの期間設定」をご覧ください。

実際のトレードに使うストキャスティクスのダイバージェンス3種類を紹介します。

トレンドの転換をいち早く察知して、大きな値幅を取り切るために使いこなしていきましょう。

強気のダイバージェンスとは、レートが下落する中で発生したダイバージェンスのことで、下降トレンドの終了からレンジ相場への移行、上昇トレンドへの転換シグナルとなります。

買いが優勢になる状態は、雄牛（ブル：強気）が角を下から突き上げる動きを連想させることから、ブリッシュ・ダイバージェンスとも呼ばれています。

弱気のダイバージェンスとは、レートが上昇する中で発生したダイバージェンスのことで、上昇トレンドの終了からレンジ相場への移行、下降トレンドへの転換シグナルとなります。

売りが優勢になっていく様子は、熊（ベア：弱気）が前足を振り下ろしてレートを上から叩き落とす動きを連想させるため、ベアリッシュ・ダイバージェンスとも呼ばれています。

ヒドゥン・ダイバージェンスもレートとのストキャスティクスの逆行現象ですが、トレンドの継続シグナルとして使う点が異なります。ダイバージェンスと同じく、強気と弱気のシグナルに分かれています。

銘柄や時間軸が変わってもストキャスティクスのダイバージェンスが有効なことを、買いと売りトレードに分けて紹介します。

以下全てのチャートのストキャスティクスの設定値は、「%K=9、%D=3、Slow%D=3」です。サブウィンドウにはスローストキャスティクス（%DとSlow%D）を表示し、買われ過ぎ水準を80%、売られ過ぎ水準を20%に設定しています。

異なる銘柄・時間枠の強気のダイバージェンスの例をいくつかご紹介します。

ドル円の1時間足に2つ連続で発生した強気のダイバージェンス（ブリッシュ・ダイバージェンス）です。日足が高値を更新した後に134円で押し目を作り、再度反発した際に発生しました。

画像引用：TradingView

ユーロドルの1時間足における強気のダイバージェンスも見てみましょう。日足が高値切り下げ・安値更新で下降トレンドへの転換が示唆された直後の急激な買い戻しの際に発生しました。

画像引用：TradingView

銘柄を変えて、ポンドドルの強気のダイバージェンスです。日足は1.190ドルにおけるダイバージェンスから買い一辺倒で1.255ドルに到達しました。さらに高値を更新した後のボラタイルな環境下で1時間足にもダイバージェンスが発生しています。

画像引用：TradingView

ダイバージェンスは仮想通貨（暗号資産）市場にも有効なので、取引量が多いBTCUSDT（ビットコインテザー）を例にします。

日足で売買が交錯した21,000、22,000USDTの価格帯がサポートの目安になります。急落後にサポート帯を割り込んでから下落モメンタムが低下しました。ストキャスティクスの下値がジリジリと切り上がる展開で、エントリーまでに時間的猶予が生まれた理想的な展開です。

画像引用：TradingView

長期足に発生した強気のダイバージェンスを紹介します。ドル円の週足と日足にスローストキャスティクスを表示しています。週足と日足でシグナルが重複している優位性の高い相場環境です。

画像引用：TradingView

銘柄を変えて、ユーロドルの強気のダイバージェンスです。週足で高値更新した1.37ドルをサポートラインにして押し目買いを狙う環境の下、日足の高いボラティリティがストキャスティクスの明確な山と谷として表れた後にダイバージェンスを確定させました。

画像引用：TradingView

異なる銘柄・時間枠の弱気のダイバージェンスの例をいくつかご紹介します。

ドル円の1時間足に2つ発生した弱気のダイバージェンス（ベアリッシュ・ダイバージェンス）です。日足が下降トレンドに転換した後に一旦反発を見せたものの143円まで買い戻しが続かず、下降トレンド再開の売りシグナルとなりました。

画像引用：TradingView

ユーロドルの1時間足における弱気のダイバージェンスです。日足が急落して安値を更新した後、過去2回付けた高値のサポート帯に発生しました。

続いて時間軸を長期足に変えて、ストキャスティクスのダイバージェンスを確認します。

ドル円の週足と日足に発生した弱気のダイバージェンスです。週足が長期下降トレンドからレンジへ転換した後、週足の安値をレジスタンスラインとして売りシグナルが発生しました。

画像引用：TradingView

ユーロドルの日足における弱気のダイバージェンスです。週足のレジスタンスライン1.09ドルを前に日足は上ヒゲが目立ち始め、実体の短いローソク足が連続しています。上昇モメンタムの低下に合わせて、ストキャスティクスの上値も緩やかに下がり始めました。

画像引用：TradingView

ゴールドCFDの日足に発生した弱気のダイバージェンスも見ておきましょう。週足のサポートライン1,800ドルを完全に割り込んで反転上昇したものの、安値1,800ドルがレジスタンスラインに転換して上値を抑えている間に発生しました。

画像引用：TradingView

実際にストキャスティクスのダイバージェンスを活用するため、FXを例にしたトレード手法を解説します。

トレードの成功率を高めるために1つずつ確認していきましょう。

ストキャスティクスのダイバージェンスで勝率の高いトレードを実現するため、3つのポイントを押さえておきましょう。

マルチタイムフレーム分析をして、長期・短期チャートの両方で矛盾しないエントリーポイントを見極める必要があります。デイトレードで長期足のレンジ/トレンド相場に合わせる場合、短期足に発生したストキャスティクスのダイバージェンスのみでトレードの判断をしてはいけません。

週足・日足・4時間足など、複数の時間枠でテクニカル分析を行い、長期足のレンジ上限/下限やトレンド方向の押し目/戻り目を確認することで、1時間足以下の逆張りの精度を高められる可能性があります。

また、ストキャスティクスのダイバージェンスにもダマシがあります。マルチタイムフレーム分析で正確に環境認識をしていても、トレードにおいて一定の損切りは避けられません。

他のオシレーター/トレンド系インジケーターや水平線やチャネルラインなどを併用することで、トレードの勝率を高められる可能性があります。トレードの回数が減少して収益性が低下した場合には、トレードする根拠として残すべき指標を検討していきましょう。

繰り返しになりますが、ストキャスティクスの算出期間は以下の3種類に設定して使用するケースが多いです。

%DとSlow%Dをグラフ化したスローストキャスティクスが広く使われています。%Kと%Dをグラフ化したファストストキャスティクスは、レートに対する反応が早くなりダマシの回数が多くなります。

一般的に％D=3、Slow%D=3で固定し、%Kを5、9、14に変更して対象銘柄のチャートに最適化します。レートに対するスローストキャスティクスの反応をドル円の日足で確認しましょう。

画像引用：TradingView

ストキャスティクスの設定値（%K=14、%D=3、Slow%D=3）は、逆張りの際によく用いられるセッティングです。先に紹介した通り（%K=9、%D=3、Slow%D=3）と（%K=5、%D=3、Slow%D=3）も多くのトレーダーが採用しています。

一方で対象銘柄の違いや相場状況により、ストキャスティクスの買われすぎや売られすぎ、ダイバージェンスのシグナルが通用しない場合がある点に注意しましょう。時には設定値を変更して最適化する必要もあるでしょう。

ただし、トレードでストキャスティクスを活用するには設定値を固定して、レートに対する反応を先読みできるまで使いこなすことが重要です。スキャルピングやデイトレードの場合、ダイバージェンスの確定後にはレートが先に進んでいるため、エントリーに躊躇することも多いでしょう。

ストキャスティクスの設定値を%K=14、%D=3、Slow%D=3にすると決めたら、一定期間そのまま使い続けてチャートに対する反応を細部まで研究しましょう。すると、ストキャスティクスの反応を先読みできるようになり、ダイバージェンスが確定する前にエントリーできるようになるでしょう。

ドル円の日足（長期足）で下降トレンドの終了が考えられる中、1時間足（短期足）に発生したストキャスティクスのダイバージェンスによる逆張りを10期間の単純移動平均線（SMA）で解説します。

週足（長期足）が高値を付けた後、段階的な高値・安値をつけることなく下落し続けて直近安値を割り込みました。反転上昇に転じたものの、直近安値がレジスタンスラインとして働いて上値が抑えられています（★）。

ドル円の日足（長期足）が下降トレンドの中、1時間足（短期足）に発生したストキャスティクスのダイバージェンスによる逆張りを解説します。

週足（長期足）は大陰線で直近高値を割り込んで下落モメンタムが高まる中、安値130.4円まで節目がありません（★）。下降トレンドを確定させてはいないものの、移動平均線の角度から売り優勢の相場であることが分かります。

実際のトレードでストキャスティクスのダイバージェンスを使う際の注意点を解説します。

負ける確率の高いトレードを減らすために、1つずつ確認していきましょう。

仮にストキャスティクス80％以上や20％以下を起点にしたダイバージェンスが発生しても、逆張りが100％成功するわけではありません。マルチタイムフレーム分析ができなければ、ダマシの回数が増えて実際のトレードに使えません。

トレードの勝率を高くするため、エントリーする根拠として他のテクニカル指標の売買シグナルを追加するのが良いでしょう。

マルチタイムフレーム分析で、長期トレンドの押し目・戻り目に引き寄せたエントリーであったとしても、2％ルールを守った損切りの逆指値注文をしましょう。

長期トレンド方向への順張りトレードを重ねていると、短期足で適当に逆張りをして含み損を抱えた場合でも、レートが戻って利益に変わることがよくあります。しかし、損切りで資金管理を徹底しないまま相場に救われていると、たった1回の損失が資金を溶かす原因になり得ます。

ストキャスティクスのダイバージェンスにも「ダマシ」があるので注意しましょう。短期足になるほど発生回数が多くなり、秒足から月足へと長期足になるほど減少します。

長期トレンドの反対方向に短期足で発生した売買シグナルには要注意です。長期トレンド内における一時的な押し・戻り調整に過ぎず、ダマシに終わる可能性が一段と高くなります。

1回目のストキャスティクスのダイバージェンスで、チャートが反転しないことはよくあります。ダマシではあるものの、その後訪れるトレンド転換のシグナルでもあるため、再エントリーの準備をしていきましょう。

取引プラットフォームのMT4/MT5とTradingViewで利用できる無料インジケーターを紹介します。

効率よくストキャスティクスのダイバージェンスを見つけるために活用してください。

MT4/MT5でストキャスティクスのダイバージェンスを自動表示できる無料インジケーターを2つ紹介します。

Stochastic Divergenceは適用した時間足にダイバージェンスとヒドゥン・ダイバージェンス（リバーサル）を自動表示します。

画像引用：MQL5「Stochastic Divergence」

Saikix-StoDは、適用した時間足にダイバージェンスとヒドゥン・ダイバージェンス（リバーサル）を自動表示するとともに、売買シグナルをメールで受け取れる機能が付いています。

画像引用：GogoJungle「Saikix-StoD.ex4」

TradingViewでストキャスティクスのダイバージェンスを自動表示できる無料インジケーターを2つ紹介します。

Stochastic Divergenceは、適用した時間足にダイバージェンスとヒドゥン・ダイバージェンス（リバーサル）を自動表示します。ドル円の日足にファストストキャスティクス（初期設定値：%K=14, %D=1, Slow%D=2）を適用しました。

画像引用：TradingView

Stochastic Divergence Alertは適用した時間足にダイバージェンスのみを自動表示します。ドル円の日足にスローストキャスティクス（初期設定値：%K=9, %D=3, Slow%D=3）を適用しました。

画像引用：TradingView

この記事では、ストキャスティクスのダイバージェンスが発生する理由から、トレードにおける使い方や注意点まで実用的な内容を中心に解説しました。

マルチタイムフレーム分析で長期トレンド/レンジを明確にすることで、短期足でストキャスティクスのダイバージェンスが発生した際には勝率の高いトレードが可能です。

負けない逆張り手法へと近づけるため、水平線・チャートパターン・インジケーターのいずれかを組み合わせて、トレードする条件を厳しくしてみるのも良いでしょう。

リスクリワードに優れた逆張り手法に磨きをかけるため、本記事をお役立ていただけたら幸いです。